7月5日华泰保兴安盈净值下跌0.04%
同花顺iNews
2023-07-06 00:09:41
(资料图片)
7月5日，截至收盘，华泰保兴安盈（007385）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3593。
华泰保兴安盈基金成立于2019年5月6日，最新规模为7.05亿元，基金经理为周咏梅、赵旭照，他们在管基金情况分别如下所示：
周咏梅，现管理13只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 015166 | 2023-06-30 | 0.16 | 0.29 | -- |
| 华泰保兴久盈 | 007432 | 2023-06-30 | 0.09 | 0.37 | 3.94 |
| 华泰保兴安悦 | 007540 | 2023-07-05 | 0.14 | 0.20 | 2.39 |
| 华泰保兴尊信定开 | 005645 | 2023-07-05 | 0.17 | 0.23 | 2.40 |
| 华泰保兴恒利中短债C | 007972 | 2023-07-05 | 0.14 | 0.26 | 2.66 |
| 华泰保兴恒利中短债A | 007971 | 2023-07-05 | 0.13 | 0.26 | 2.67 |
| 华泰保兴尊享定开 | 007767 | 2023-07-05 | 0.14 | 0.24 | 2.65 |
| 华泰保兴尊颐定开 | 006188 | 2023-07-05 | 0.07 | 0.21 | 2.31 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 018250 | 2023-07-05 | 0.33 | 0.45 | -- |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 018251 | 2023-07-05 | 0.33 | 0.43 | -- |
| 华泰保兴科荣A | 009124 | 2023-07-05 | 0.41 | 0.60 | 0.91 |
| 华泰保兴科荣C | 009125 | 2023-07-05 | 0.41 | 0.58 | 0.81 |
| 华泰保兴安盈 | 007385 | 2023-07-05 | 0.43 | 0.44 | 1.30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 018251 | 2023-07-05 | 0.33 | 0.43 | -- |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 018250 | 2023-07-05 | 0.33 | 0.45 | -- |
| 华泰保兴科荣A | 009124 | 2023-07-05 | 0.41 | 0.60 | 0.91 |
| 华泰保兴科荣C | 009125 | 2023-07-05 | 0.41 | 0.58 | 0.81 |
| 华泰保兴安盈 | 007385 | 2023-07-05 | 0.43 | 0.44 | 1.30 |
| 华泰保兴吉年福 | 005522 | 2023-07-05 | 0.06 | 0.63 | -1.69 |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 016274 | 2023-07-05 | 0.82 | 0.51 | -- |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 016275 | 2023-07-05 | 0.80 | 0.47 | -- |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 015000 | 2023-07-05 | 0.99 | -0.07 | -27.06 |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 014999 | 2023-07-05 | 0.99 | -0.03 | -26.62 |
| 华泰保兴健康消费A | 006882 | 2023-07-05 | 0.08 | -0.32 | -15.01 |
| 华泰保兴健康消费C | 006883 | 2023-07-05 | 0.08 | -0.37 | -15.51 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
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